国金证券鑫享利1号
(DB3049)集合理财债券型
1.1160
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.1160
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2021-06-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：国金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1160 | 1.1160 | +0.06% |
| 2024-07-12 | 1.1153 | 1.1153 | +0.06% |
| 2024-07-05 | 1.1146 | 1.1146 | +0.07% |
| 2024-06-28 | 1.1138 | 1.1138 | +0.09% |
| 2024-06-21 | 1.1128 | 1.1128 | +0.07% |
| 2024-06-14 | 1.1120 | 1.1120 | +0.10% |
| 2024-06-07 | 1.1109 | 1.1109 | +0.14% |
| 2024-05-31 | 1.1094 | 1.1094 | +0.12% |
| 2024-05-24 | 1.1081 | 1.1081 | +0.11% |
| 2024-05-17 | 1.1069 | 1.1069 | +0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券鑫享利1号 | --- | 35.97% | 112.36% | 249.82% | --- | 280.98% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -6.77% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -18.56% | -6.52% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -8.10% | 3.15% |