国金证券鑫享利1号
(DB3049)集合理财债券型
1.1160
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：11.60%
-
成立日期：2021-06-29
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2021-06-29
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基金经理：
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- 管理公司：国金证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2024-07-12 |
1.1153 |
1.1153 |
| 2024-07-05 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2024-06-28 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2024-06-21 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2024-06-14 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2024-06-07 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2024-05-31 |
1.1094 |
1.1094 |
| 2024-05-24 |
1.1081 |
1.1081 |
| 2024-05-17 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2024-05-10 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2024-04-30 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2024-04-26 |
1.1041 |
1.1041 |
| 2024-04-19 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2024-04-12 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2024-04-03 |
1.0999 |
1.0999 |
| 2024-03-29 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2024-03-22 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2024-03-15 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2024-03-08 |
1.0976 |
1.0976 |