国金资管鑫熠7号
(DB3109)集合理财债券型
1.0158
0.36%+0.0036
单位净值 [2024-07-19]
1.0158
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0158 | 1.0158 | +0.36% |
| 2024-07-12 | 1.0122 | 1.0122 | +0.31% |
| 2024-07-05 | 1.0091 | 1.0091 | -0.13% |
| 2024-06-28 | 1.0104 | 1.0104 | -0.15% |
| 2024-06-21 | 1.0119 | 1.0119 | -0.19% |
| 2024-06-14 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% |
| 2024-06-07 | 1.0147 | 1.0147 | -0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% |
| 2024-05-24 | 1.0163 | 1.0163 | -0.40% |
| 2024-05-17 | 1.0204 | 1.0204 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金资管鑫熠7号 | --- | 19.73% | 34.57% | 223.43% | --- | 184.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -6.77% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -18.56% | -6.52% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -8.10% | 3.15% |
