1.0158
0.36%+0.0036
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
-
成立日期：2023-08-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2024-07-12 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2024-07-05 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2024-06-28 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2024-06-21 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2024-06-14 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2024-06-07 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2024-05-31 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2024-05-24 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2024-05-17 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2024-05-10 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2024-04-30 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2024-04-26 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2024-04-19 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2024-04-12 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2024-04-03 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2024-03-29 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2024-03-22 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2024-03-15 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2024-03-08 |
1.0119 |
1.0119 |