国盛资管安心1号
(DD3109)公募债券型
1.3391
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3391
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：33.91%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：吴赣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3391 | 1.3391 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.3388 | 1.3388 | +0.15% |
| 2025-12-19 | 1.3368 | 1.3368 | +0.04% |
| 2025-12-12 | 1.3363 | 1.3363 | +0.04% |
| 2025-12-09 | 1.3357 | 1.3357 | -0.04% |
| 2025-12-08 | 1.3362 | 1.3362 | +0.04% |
| 2025-12-05 | 1.3356 | 1.3356 | +0.00% |
| 2025-12-04 | 1.3356 | 1.3356 | -0.04% |
| 2025-11-28 | 1.3362 | 1.3362 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心1号 | --- | 21.70% | 90.42% | 127.05% | --- | 290.48% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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吴赣 上任时间：2020-06-05
吴赣女士:国盛资产管理有限公司固定收益部(上海)投资经理。 展开∨ 收起∧