1.3725
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：13.61%
- 成立以来：37.25%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
基金经理：吴赣
- 成立日期：2019-07-30
基金经理：吴赣
- 管理公司：国盛证券资管
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3725 |
1.3725 |
| 2026-07-10 |
1.3718 |
1.3718 |
| 2026-07-08 |
1.3711 |
1.3711 |
| 2026-07-07 |
1.3711 |
1.3711 |
| 2026-07-06 |
1.3713 |
1.3713 |
| 2026-06-30 |
1.3708 |
1.3708 |
| 2026-06-26 |
1.3706 |
1.3706 |
| 2026-06-18 |
1.3705 |
1.3705 |
| 2026-06-12 |
1.3694 |
1.3694 |
| 2026-06-09 |
1.3700 |
1.3700 |
| 2026-06-08 |
1.3703 |
1.3703 |
| 2026-06-05 |
1.3704 |
1.3704 |
| 2026-06-04 |
1.3703 |
1.3703 |
| 2026-05-29 |
1.3687 |
1.3687 |
| 2026-05-22 |
1.3672 |
1.3672 |
| 2026-05-15 |
1.3670 |
1.3670 |
| 2026-05-08 |
1.3663 |
1.3663 |
| 2026-05-07 |
1.3660 |
1.3660 |
| 2026-05-06 |
1.3657 |
1.3657 |
| 2026-04-30 |
1.3652 |
1.3652 |