国盛资管安心1号
(DD3109)集合理财债券型
1.3725
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-07-17]
1.3725
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：13.61%
- 成立以来：37.25%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：吴赣
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3725 | 1.3725 | +0.05% |
| 2026-07-10 | 1.3718 | 1.3718 | +0.05% |
| 2026-07-08 | 1.3711 | 1.3711 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.3711 | 1.3711 | --- |
| 2026-07-06 | 1.3713 | 1.3713 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3708 | 1.3708 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.3706 | 1.3706 | +0.01% |
| 2026-06-18 | 1.3705 | 1.3705 | +0.08% |
| 2026-06-12 | 1.3694 | 1.3694 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 1.3700 | 1.3700 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心1号 | --- | 22.64% | 69.70% | 215.09% | --- | 249.42% |
| 同类型排名 | 793/2519 | 586/2519 | 988/2519 | 446/2519 | 434/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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吴赣 上任时间：2020-06-05
吴赣女士:国盛资产管理有限公司固定收益部(上海)投资经理。 展开∨ 收起∧