国盛资管安心5号
(DD3121)集合理财债券型
1.3814
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
1.3814
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：17.23%
- 成立以来：38.14%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：赵威吴赣
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3814 | 1.3814 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.3810 | 1.3810 | +0.05% |
| 2026-07-09 | 1.3803 | 1.3803 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.3800 | 1.3800 | --- |
| 2026-07-07 | 1.3800 | 1.3800 | --- |
| 2026-07-06 | 1.3800 | 1.3800 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3797 | 1.3797 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.3794 | 1.3794 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 1.3786 | 1.3786 | +0.10% |
| 2026-06-12 | 1.3772 | 1.3772 | -0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心5号 | --- | 30.50% | 140.95% | 279.04% | --- | 318.20% |
| 同类型排名 | 1106/2519 | 320/2519 | 238/2519 | 200/2519 | 189/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多
赵威 上任时间：2020-04-07
赵威先生:武汉理工大学管理科学与工程硕士,具有8年固定收益市场投资分析经验,在固定收益投资研究方面具备扎实功底,历任华泰证券固定收益部投资助理、国金证券固定收益部投资助理,东北证券北京分公司高级副总裁,东证融汇证券资产管理有限公司投资经理、固定收益二部总经理、金融市场部总经理,任公司固定收益部(上海)总经理。赵威已取得证券从业资格、基金从业资格,最近三年内未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
吴赣 上任时间：2020-06-05
吴赣女士:国盛资产管理有限公司固定收益部(上海)投资经理。 展开∨ 收起∧