国盛资管嘉月1号
(DD3122)公募债券型
1.2771
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.2771
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2020-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2771 | 1.2771 | +0.04% |
| 2025-12-26 | 1.2766 | 1.2766 | +0.05% |
| 2025-12-19 | 1.2760 | 1.2760 | +0.00% |
| 2025-12-12 | 1.2760 | 1.2760 | +0.03% |
| 2025-12-05 | 1.2756 | 1.2756 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 1.2758 | 1.2758 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.2762 | 1.2762 | +0.00% |
| 2025-12-02 | 1.2762 | 1.2762 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 1.2762 | 1.2762 | +0.02% |
| 2025-11-28 | 1.2759 | 1.2759 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管嘉月1号 | --- | 9.41% | 86.08% | 126.07% | --- | 260.30% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |