国盛资管嘉月1号
(DD3122)集合理财债券型
1.3042
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.3042
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：30.42%
- 成立日期：2020-04-02
-
基金经理： ---
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3042 | 1.3042 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.3043 | 1.3043 | +0.02% |
| 2026-07-06 | 1.3041 | 1.3041 | +0.01% |
| 2026-06-30 | 1.3042 | 1.3042 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.3038 | 1.3038 | +0.04% |
| 2026-06-18 | 1.3033 | 1.3033 | +0.07% |
| 2026-06-12 | 1.3024 | 1.3024 | -0.04% |
| 2026-06-05 | 1.3029 | 1.3029 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.3029 | 1.3029 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.3026 | 1.3026 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管嘉月1号 | --- | 13.82% | 60.17% | 197.83% | --- | 212.20% |
| 同类型排名 | 1609/2519 | 1067/2519 | 1164/2519 | 538/2519 | 650/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |