1.3042
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：30.42%
-
成立日期：2020-04-02
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-04-02
-
基金经理：
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- 管理公司：国盛证券资管
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3042 |
1.3042 |
| 2026-07-10 |
1.3043 |
1.3043 |
| 2026-07-06 |
1.3041 |
1.3041 |
| 2026-06-30 |
1.3042 |
1.3042 |
| 2026-06-26 |
1.3038 |
1.3038 |
| 2026-06-18 |
1.3033 |
1.3033 |
| 2026-06-12 |
1.3024 |
1.3024 |
| 2026-06-05 |
1.3029 |
1.3029 |
| 2026-06-04 |
1.3029 |
1.3029 |
| 2026-06-03 |
1.3026 |
1.3026 |
| 2026-06-02 |
1.3022 |
1.3022 |
| 2026-06-01 |
1.3019 |
1.3019 |
| 2026-05-29 |
1.3018 |
1.3018 |
| 2026-05-15 |
1.3003 |
1.3003 |
| 2026-05-08 |
1.2993 |
1.2993 |
| 2026-05-07 |
1.2991 |
1.2991 |
| 2026-05-06 |
1.2990 |
1.2990 |
| 2026-04-30 |
1.2986 |
1.2986 |
| 2026-04-24 |
1.2977 |
1.2977 |
| 2026-04-17 |
1.2964 |
1.2964 |