国海金贝壳5号优先级
(DE0005)集合理财债券型
0.4974
107.60%+0.5352
单位净值 [2021-06-04]
1.3200
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：-13.56%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-40.55%
- 最近一年：-39.07%
- 最近两年：-42.21%
- 最近三年：-59.88%
- 成立以来：-50.26%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：王力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2014-12-24 |
| 2 | 0.020000 | 2012-06-26 |
| 3 | 0.010000 | 2012-03-16 |