国海金贝壳5号优先级
(DE0005)集合理财债券型
0.4974
107.60%+0.2578
单位净值 [2021-06-04]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：-16.63%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-40.55%
- 最近一年：-39.07%
- 最近两年：-42.21%
- 最近三年：-59.88%
- 成立以来：-50.26%
-
成立日期：2016-03-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国海证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-03-04
- 管理公司：国海证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-04 |
0.4974 |
1.3200 |
| 2021-06-03 |
0.2396 |
1.2660 |
| 2021-06-02 |
0.1879 |
1.3270 |
| 2021-06-01 |
0.2241 |
1.4150 |
| 2021-05-31 |
0.5526 |
1.4760 |
| 2021-05-28 |
0.3961 |
1.2760 |
| 2021-05-27 |
0.3551 |
1.2800 |
| 2021-05-26 |
0.3530 |
1.2820 |
| 2021-05-25 |
0.3400 |
1.2940 |
| 2021-05-24 |
0.3309 |
1.3140 |
| 2021-05-21 |
0.4026 |
1.3700 |
| 2021-05-20 |
0.3593 |
1.2530 |
| 2021-05-19 |
0.3760 |
1.1260 |
| 2021-05-18 |
0.3770 |
1.0110 |
| 2021-05-17 |
0.2931 |
0.9300 |
| 2021-05-14 |
0.1800 |
0.9890 |
| 2021-05-13 |
0.1182 |
1.0190 |
| 2021-05-12 |
0.1582 |
1.0700 |
| 2021-05-11 |
0.2244 |
1.2270 |
| 2021-05-10 |
0.2580 |
1.3500 |