国海金贝壳5号优先级
(DE0005)集合理财债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.80 | 0.00 | 0.26 | 0.00% | 14.56% | 0.00 | 0.00% | 40.71% | 0.72 | 0.00% | 40.05% | 0.77 | 0.00% | 4.68% |
| 2011-12-31 | 3.04 | 3.04 | 0.33 | 0.00% | 10.83% | 1.88 | 0.00% | 61.65% | 0.79 | 0.00% | 25.86% | 0.05 | 0.00% | 1.66% |