0.8112
0.96%+0.0078
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月:1.62%
- 最近一季:-5.16%
- 最近半年:-2.66%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-7.02%
- 最近两年:-31.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.76%
- 成立日期:2015-03-11
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财达证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-06-30 |
0.8112 |
0.8112 |
0.96% |
2 |
2017-06-23 |
0.8035 |
0.8035 |
0.59% |
3 |
2017-06-16 |
0.7988 |
0.7988 |
0.01% |
4 |
2017-06-15 |
0.7987 |
0.7987 |
0.00% |
5 |
2017-06-14 |
0.7987 |
0.7987 |
0.01% |
6 |
2017-06-13 |
0.7986 |
0.7986 |
0.03% |
7 |
2017-06-12 |
0.7984 |
0.7984 |
0.01% |
8 |
2017-06-09 |
0.7983 |
0.7983 |
0.16% |
9 |
2017-05-19 |
0.7970 |
0.7970 |
-1.92% |
10 |
2017-05-12 |
0.8126 |
0.8126 |
-1.28% |
11 |
2017-05-05 |
0.8231 |
0.8231 |
0.00% |
12 |
2017-04-28 |
0.8231 |
0.8231 |
-1.44% |
13 |
2017-04-21 |
0.8351 |
0.8351 |
-2.42% |
14 |
2017-04-14 |
0.8558 |
0.8558 |
-1.20% |
15 |
2017-04-07 |
0.8662 |
0.8662 |
1.27% |
16 |
2017-03-31 |
0.8553 |
0.8553 |
-1.35% |
17 |
2017-03-24 |
0.8670 |
0.8670 |
0.20% |
18 |
2017-03-17 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.35% |
19 |
2017-03-16 |
0.8683 |
0.8683 |
0.56% |
20 |
2017-03-15 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.28% |