财达鑫享3号
(E10178)集合理财债券型
1.0083
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3886
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-5.78%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2019-09-05
- 基金经理：褚蕊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2019-12-02 |
| 2 | 0.03 | 2020-06-08 |
| 3 | 0.03 | 2020-12-08 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-08 |
| 5 | 0.00 | 2021-06-09 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.03 | 2022-06-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 9 | 0.06 | 2025-12-22 |
| 10 | 0.06 | 2024-11-19 |
| 11 | 0.03 | 2023-12-19 |
| 12 | 0.03 | 2023-06-14 |