1.0374
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：17.57%
- 成立以来：50.32%
-
成立日期：2019-09-05
-
基金评级：
---
基金经理：褚蕊
- 成立日期：2019-09-05
基金经理：褚蕊
- 管理公司：财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0374 |
1.4177 |
| 2026-07-17 |
1.0366 |
1.4169 |
| 2026-07-16 |
1.0372 |
1.4175 |
| 2026-07-15 |
1.0375 |
1.4178 |
| 2026-07-14 |
1.0368 |
1.4171 |
| 2026-07-13 |
1.0363 |
1.4166 |
| 2026-06-30 |
1.0355 |
1.4158 |
| 2026-06-29 |
1.0354 |
1.4157 |
| 2026-06-26 |
1.0348 |
1.4151 |
| 2026-06-25 |
1.0357 |
1.4160 |
| 2026-06-24 |
1.0350 |
1.4153 |
| 2026-06-23 |
1.0349 |
1.4152 |
| 2026-06-22 |
1.0358 |
1.4161 |
| 2026-06-12 |
1.0326 |
1.4129 |
| 2026-06-11 |
1.0320 |
1.4123 |
| 2026-06-10 |
1.0328 |
1.4131 |
| 2026-06-09 |
1.0332 |
1.4135 |
| 2026-06-08 |
1.0330 |
1.4133 |
| 2026-06-05 |
1.0336 |
1.4139 |
| 2026-06-04 |
1.0333 |
1.4136 |