太平洋证券金元宝25号
(E61032)集合理财债券型
1.1213
-0.46%-0.0086
单位净值 [2026-07-20]
1.6621
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：7.32%
- 最近两年：22.62%
- 最近三年：28.92%
- 成立以来：84.40%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：张健
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1213 | 1.6621 | -0.46% |
| 2026-07-17 | 1.1265 | 1.6673 | -1.64% |
| 2026-07-16 | 1.1453 | 1.6861 | -0.91% |
| 2026-07-15 | 1.1558 | 1.6966 | -0.66% |
| 2026-07-14 | 1.1635 | 1.7043 | +0.19% |
| 2026-07-13 | 1.1613 | 1.7021 | -0.82% |
| 2026-07-10 | 1.1709 | 1.7117 | -1.26% |
| 2026-07-09 | 1.1859 | 1.7267 | +1.59% |
| 2026-07-08 | 1.1673 | 1.7081 | -2.63% |
| 2026-06-30 | 1.1988 | 1.7396 | +0.76% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝25号 | --- | -212.12% | -18.69% | -208.70% | --- | 235.51% |
| 同类型排名 | 2449/2519 | 2051/2519 | 1809/2519 | 1792/2519 | 494/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-08-11
王芹：中国科学技术大学应用物理本科，新加坡国立大学金融工程硕士，复旦大学 MBA, 曾任太平资产高级量化投资经理，现任管理人投资总监职位。 展开∨ 收起∧