太平洋证券金添利1号
(E61059)集合理财债券型
1.0332
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4688
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：-2.50%
- 最近一年：-2.50%
- 最近两年：-1.83%
- 最近三年：0.59%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：曹婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-11-22 |
| 2 | 0.02 | 2019-02-27 |
| 3 | 0.04 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 6 | 0.03 | 2025-11-17 |
| 7 | 0.03 | 2025-02-17 |
| 8 | 0.04 | 2024-06-11 |
| 9 | 0.03 | 2023-11-27 |
| 10 | 0.04 | 2023-05-22 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-31 |
| 13 | 0.02 | 2021-03-17 |
| 14 | 0.01 | 2020-09-04 |
| 15 | 0.01 | 2020-05-29 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-04 |
| 17 | 0.01 | 2019-11-28 |
| 18 | 0.01 | 2019-08-30 |
| 19 | 0.01 | 2019-05-27 |
| 20 | 0.02 | 2018-11-27 |
| 21 | 0.02 | 2018-08-27 |