太平洋证券金添利1号
(E61059)集合理财债券型
1.0518
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-04]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：60.38%
-
成立日期：2018-05-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-05-25
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-04 |
1.0518 |
1.4874 |
| 2026-08-03 |
1.0518 |
1.4874 |
| 2026-07-31 |
1.0515 |
1.4871 |
| 2026-07-30 |
1.0514 |
1.4870 |
| 2026-07-29 |
1.0514 |
1.4870 |
| 2026-07-28 |
1.0515 |
1.4871 |
| 2026-07-27 |
1.0514 |
1.4870 |
| 2026-07-24 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-23 |
1.0513 |
1.4869 |
| 2026-07-22 |
1.0513 |
1.4869 |
| 2026-07-21 |
1.0514 |
1.4870 |
| 2026-07-20 |
1.0513 |
1.4869 |
| 2026-07-17 |
1.0513 |
1.4869 |
| 2026-07-16 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-15 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-14 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-13 |
1.0511 |
1.4867 |
| 2026-07-10 |
1.0510 |
1.4866 |
| 2026-06-30 |
1.0508 |
1.4864 |
| 2026-06-29 |
1.0508 |
1.4864 |