太平洋证券金添利2号
(E61075)集合理财债券型
1.0165
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4189
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-3.04%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-2.99%
- 最近一年：-2.99%
- 最近两年：-2.66%
- 最近三年：-3.03%
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：曹婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2020-12-02 |
| 2 | 0.02 | 2019-11-14 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-06 |
| 4 | 0.04 | 2025-11-18 |
| 5 | 0.03 | 2025-02-18 |
| 6 | 0.04 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.05 | 2023-11-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-02-21 |
| 9 | 0.03 | 2022-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-02 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-04 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 13 | 0.01 | 2020-08-14 |
| 14 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 15 | 0.01 | 2020-02-17 |
| 16 | 0.02 | 2019-08-15 |
| 17 | 0.03 | 2019-04-25 |