太平洋证券金添利2号
(E61075)集合理财债券型
1.0360
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：14.16%
- 成立以来：48.81%
-
成立日期：2018-10-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-10-26
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.0360 |
1.4384 |
| 2026-08-04 |
1.0359 |
1.4383 |
| 2026-08-03 |
1.0358 |
1.4382 |
| 2026-07-31 |
1.0356 |
1.4380 |
| 2026-07-30 |
1.0355 |
1.4379 |
| 2026-07-29 |
1.0355 |
1.4379 |
| 2026-07-28 |
1.0355 |
1.4379 |
| 2026-07-27 |
1.0354 |
1.4378 |
| 2026-07-24 |
1.0353 |
1.4377 |
| 2026-07-23 |
1.0354 |
1.4378 |
| 2026-07-22 |
1.0354 |
1.4378 |
| 2026-07-21 |
1.0355 |
1.4379 |
| 2026-07-20 |
1.0355 |
1.4379 |
| 2026-07-17 |
1.0354 |
1.4378 |
| 2026-07-16 |
1.0353 |
1.4377 |
| 2026-07-15 |
1.0353 |
1.4377 |
| 2026-07-14 |
1.0352 |
1.4376 |
| 2026-07-13 |
1.0352 |
1.4376 |
| 2026-07-10 |
1.0350 |
1.4374 |
| 2026-06-30 |
1.0347 |
1.4371 |