太平洋证券金元宝15号
(E61107)公募债券型
1.2028
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-12-31]
1.6954
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-7.97%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：4.43%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2028 | 1.6954 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.2042 | 1.6968 | +0.10% |
| 2025-12-29 | 1.2030 | 1.6956 | -0.21% |
| 2025-12-26 | 1.2055 | 1.6981 | +0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2050 | 1.6976 | +0.03% |
| 2025-12-24 | 1.2046 | 1.6972 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.2043 | 1.6969 | +0.09% |
| 2025-12-22 | 1.2032 | 1.6958 | +0.22% |
| 2025-12-19 | 1.2005 | 1.6931 | +0.19% |
| 2025-12-18 | 1.1982 | 1.6908 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝15号 | --- | 15.82% | -797.25% | -57.04% | --- | 121.17% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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张健 上任时间：2019-08-28
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧