太平洋证券金玉福2号
(E61116)集合理财债券型
1.1550
-0.04%-0.0005
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.50%
-
成立日期：2020-02-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.1550 |
1.2061 |
| 2022-09-22 |
1.1555 |
1.2066 |
| 2022-09-21 |
1.1548 |
1.2059 |
| 2022-09-20 |
1.1546 |
1.2057 |
| 2022-09-19 |
1.1552 |
1.2063 |
| 2022-09-16 |
1.1547 |
1.2058 |
| 2022-09-15 |
1.1548 |
1.2059 |
| 2022-09-14 |
1.1549 |
1.2060 |
| 2022-09-13 |
1.1549 |
1.2060 |
| 2022-09-09 |
1.1528 |
1.2039 |
| 2022-09-08 |
1.1520 |
1.2031 |
| 2022-09-07 |
1.1519 |
1.2030 |
| 2022-09-06 |
1.1529 |
1.2040 |
| 2022-09-05 |
1.1534 |
1.2045 |
| 2022-09-02 |
1.1535 |
1.2046 |
| 2022-09-01 |
1.1540 |
1.2051 |
| 2022-08-31 |
1.1538 |
1.2049 |
| 2022-08-30 |
1.1534 |
1.2045 |
| 2022-08-29 |
1.1546 |
1.2057 |
| 2022-08-26 |
1.1552 |
1.2063 |