太平洋证券掘金纯债1号
(E61151)集合理财债券型
1.0788
-0.14%-0.0021
单位净值 [2026-07-20]
1.4284
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：48.33%
- 成立日期：2020-05-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0788 | 1.4284 | -0.14% |
| 2026-07-17 | 1.0803 | 1.4299 | -0.13% |
| 2026-07-16 | 1.0817 | 1.4313 | -0.14% |
| 2026-07-15 | 1.0832 | 1.4328 | -0.15% |
| 2026-07-14 | 1.0848 | 1.4344 | +0.15% |
| 2026-07-13 | 1.0832 | 1.4328 | -0.18% |
| 2026-07-10 | 1.0851 | 1.4347 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0923 | 1.4419 | +0.23% |
| 2026-06-29 | 1.0898 | 1.4394 | +0.09% |
| 2026-06-26 | 1.0888 | 1.4384 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券掘金纯债1号 | --- | -64.47% | 65.30% | 31.61% | --- | 114.38% |
| 同类型排名 | 2184/2519 | 1859/2519 | 1066/2519 | 1598/2519 | 1376/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |