太平洋证券金元宝26号
(E61153)集合理财债券型
1.1018
-0.48%-0.0080
单位净值 [2026-07-20]
1.5580
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-2.30%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：8.06%
- 最近两年：21.24%
- 最近三年：26.71%
- 成立以来：65.43%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：张健
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1018 | 1.5580 | -0.48% |
| 2026-07-17 | 1.1071 | 1.5633 | -1.64% |
| 2026-07-16 | 1.1256 | 1.5818 | -0.91% |
| 2026-07-15 | 1.1359 | 1.5921 | -0.64% |
| 2026-07-14 | 1.1432 | 1.5994 | +0.20% |
| 2026-07-13 | 1.1409 | 1.5971 | -0.80% |
| 2026-07-10 | 1.1501 | 1.6063 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1765 | 1.6327 | +0.74% |
| 2026-06-29 | 1.1679 | 1.6241 | +0.87% |
| 2026-06-26 | 1.1578 | 1.6140 | -0.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝26号 | --- | -214.92% | -31.66% | -229.67% | --- | 192.42% |
| 同类型排名 | 2447/2519 | 2057/2519 | 1833/2519 | 1802/2519 | 786/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-08-26
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