太平洋证券金元宝26号
(E61153)集合理财债券型
1.0810
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-31]
1.5372
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-8.43%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：-3.05%
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.10 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.14 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.07 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-01 |