太平洋证券金元宝26号
(E61153)集合理财债券型
1.1356
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单位净值 [2026-05-15]
1.5918
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.10 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.14 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.07 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-01 |