华福证券-兴福安泰1号
(E71062)集合理财债券型
1.0102
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3880
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：-1.24%
- 最近三年：2.00%
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2019-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-02 |
| 2 | 0.04 | 2020-04-08 |
| 3 | 0.03 | 2020-10-09 |
| 4 | 0.02 | 2025-04-11 |
| 5 | 0.01 | 2025-10-10 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-11 |
| 7 | 0.04 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.03 | 2022-10-11 |
| 9 | 0.02 | 2023-04-11 |
| 10 | 0.03 | 2023-10-11 |
| 11 | 0.05 | 2024-04-11 |
| 12 | 0.02 | 2024-10-11 |
| 13 | 0.03 | 2021-04-09 |
| 14 | 0.03 | 2019-10-08 |