华福证券-兴福安泰1号
(E71062)集合理财债券型
1.0143
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:2.89%
- 最近两年:6.30%
- 最近三年:15.30%
- 成立以来:49.27%
-
成立日期:2019-04-02
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2019-04-02
-
基金经理:
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- 管理公司:华福证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0143 |
1.4066 |
| 2026-07-17 |
1.0140 |
1.4063 |
| 2026-07-16 |
1.0136 |
1.4059 |
| 2026-07-15 |
1.0136 |
1.4059 |
| 2026-07-14 |
1.0135 |
1.4058 |
| 2026-07-13 |
1.0135 |
1.4058 |
| 2026-07-10 |
1.0133 |
1.4056 |
| 2026-06-30 |
1.0126 |
1.4049 |
| 2026-06-29 |
1.0125 |
1.4048 |
| 2026-06-26 |
1.0122 |
1.4045 |
| 2026-06-25 |
1.0120 |
1.4043 |
| 2026-06-24 |
1.0117 |
1.4040 |
| 2026-06-23 |
1.0114 |
1.4037 |
| 2026-06-22 |
1.0115 |
1.4038 |
| 2026-06-12 |
1.0104 |
1.4027 |
| 2026-06-11 |
1.0107 |
1.4030 |
| 2026-06-10 |
1.0116 |
1.4039 |
| 2026-06-09 |
1.0115 |
1.4038 |
| 2026-06-08 |
1.0118 |
1.4041 |
| 2026-06-05 |
1.0120 |
1.4043 |