华福证券-兴福安盈1号
(E71101)集合理财债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2920
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 2 | 0.03 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-22 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-22 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.00 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.03 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 9 | 0.04 | 2024-06-24 |
| 10 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 11 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 12 | 0.01 | 2025-12-23 |