华福证券-兴福安盈1号
(E71101)集合理财债券型
1.0010
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：14.30%
- 成立以来：35.83%
-
成立日期：2019-12-20
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-12-20
-
基金经理：
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- 管理公司：华福证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0010 |
1.3106 |
| 2026-07-17 |
1.0010 |
1.3106 |
| 2026-07-16 |
1.0010 |
1.3106 |
| 2026-07-15 |
1.0010 |
1.3106 |
| 2026-07-14 |
1.0009 |
1.3105 |
| 2026-07-13 |
1.0010 |
1.3106 |
| 2026-07-10 |
1.0010 |
1.3106 |
| 2026-06-30 |
1.0005 |
1.3101 |
| 2026-06-29 |
1.0005 |
1.3101 |
| 2026-06-26 |
1.0004 |
1.3100 |
| 2026-06-25 |
1.0003 |
1.3099 |
| 2026-06-24 |
1.0001 |
1.3097 |
| 2026-06-23 |
1.0002 |
1.3098 |
| 2026-06-22 |
1.0000 |
1.3096 |
| 2026-06-12 |
1.0176 |
1.3091 |
| 2026-06-11 |
1.0177 |
1.3092 |
| 2026-06-10 |
1.0178 |
1.3093 |
| 2026-06-09 |
1.0178 |
1.3093 |
| 2026-06-08 |
1.0180 |
1.3095 |
| 2026-06-05 |
1.0181 |
1.3096 |