华福证券-兴福安盈1号
(E71101)集合理财债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2920
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||