华福证券-兴福安盈4号
(E71129)集合理财债券型
1.0084
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2718
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-2.05%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-24 |
| 2 | 0.02 | 2021-02-22 |
| 3 | 0.03 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.03 | 2022-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-02-21 |
| 6 | 0.03 | 2023-08-21 |
| 7 | 0.04 | 2024-02-21 |
| 8 | 0.04 | 2024-08-21 |
| 9 | 0.01 | 2025-02-21 |
| 10 | 0.02 | 2025-08-21 |
| 11 | 0.03 | 2021-08-23 |