华福证券-兴福安盈4号
(E71129)集合理财债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：33.00%
-
成立日期：2020-08-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2020-08-21
-
基金经理：
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- 管理公司：华福证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0116 |
1.2892 |
| 2026-07-17 |
1.0115 |
1.2891 |
| 2026-07-16 |
1.0114 |
1.2890 |
| 2026-07-15 |
1.0114 |
1.2890 |
| 2026-07-14 |
1.0113 |
1.2889 |
| 2026-07-13 |
1.0113 |
1.2889 |
| 2026-07-10 |
1.0112 |
1.2888 |
| 2026-06-30 |
1.0110 |
1.2886 |
| 2026-06-29 |
1.0110 |
1.2886 |
| 2026-06-26 |
1.0108 |
1.2884 |
| 2026-06-25 |
1.0107 |
1.2883 |
| 2026-06-24 |
1.0105 |
1.2881 |
| 2026-06-23 |
1.0104 |
1.2880 |
| 2026-06-22 |
1.0105 |
1.2881 |
| 2026-06-12 |
1.0101 |
1.2877 |
| 2026-06-11 |
1.0102 |
1.2878 |
| 2026-06-10 |
1.0105 |
1.2881 |
| 2026-06-09 |
1.0106 |
1.2882 |
| 2026-06-08 |
1.0108 |
1.2884 |
| 2026-06-05 |
1.0108 |
1.2884 |