华福证券-兴福安盈5号
(E71130)公募债券型
1.0085
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2673
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：0.85%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0085 | 1.2673 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0084 | 1.2672 | +0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0082 | 1.2670 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0082 | 1.2670 | +0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0080 | 1.2668 | +0.04% |
| 2025-12-24 | 1.0076 | 1.2664 | +0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0076 | 1.2664 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0076 | 1.2664 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0073 | 1.2661 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0071 | 1.2659 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华福证券-兴福安盈5号 | --- | -13.86% | 79.96% | -69.91% | --- | -67.95% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |