华福证券-兴福安盈5号
(E71130)集合理财债券型
1.0085
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2673
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：0.85%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 8 | 0.04 | 2024-03-25 |
| 9 | 0.03 | 2024-09-25 |
| 10 | 0.02 | 2025-03-25 |
| 11 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 12 | 0.02 | 2026-03-25 |