华福证券-兴福安盈5号
(E71130)集合理财债券型
1.0094
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：14.22%
- 成立以来：32.75%
-
成立日期：2020-09-25
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-09-25
-
基金经理：
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- 管理公司：华福证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0094 |
1.2869 |
| 2026-07-17 |
1.0100 |
1.2875 |
| 2026-07-16 |
1.0103 |
1.2878 |
| 2026-07-15 |
1.0107 |
1.2882 |
| 2026-07-14 |
1.0103 |
1.2878 |
| 2026-07-13 |
1.0106 |
1.2881 |
| 2026-07-10 |
1.0112 |
1.2887 |
| 2026-06-30 |
1.0106 |
1.2881 |
| 2026-06-29 |
1.0104 |
1.2879 |
| 2026-06-26 |
1.0107 |
1.2882 |
| 2026-06-25 |
1.0104 |
1.2879 |
| 2026-06-24 |
1.0100 |
1.2875 |
| 2026-06-23 |
1.0102 |
1.2877 |
| 2026-06-22 |
1.0102 |
1.2877 |
| 2026-06-12 |
1.0080 |
1.2855 |
| 2026-06-11 |
1.0080 |
1.2855 |
| 2026-06-10 |
1.0086 |
1.2861 |
| 2026-06-09 |
1.0084 |
1.2859 |
| 2026-06-08 |
1.0089 |
1.2864 |
| 2026-06-05 |
1.0094 |
1.2869 |