首创创赢7号
(E99095)集合理财债券型
1.0379
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.4419
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-2.25%
- 最近两年：-1.13%
- 最近三年：3.72%
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2018-06-28
- 基金经理：马超凡,任亚楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2018-10-09 |
| 2 | 0.02 | 2019-01-15 |
| 3 | 0.06 | 2024-04-15 |
| 4 | 0.06 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.02 | 2019-08-05 |
| 6 | 0.02 | 2019-12-03 |
| 7 | 0.02 | 2020-03-09 |
| 8 | 0.02 | 2020-07-07 |
| 9 | 0.02 | 2020-11-02 |
| 10 | 0.03 | 2021-05-10 |
| 11 | 0.03 | 2021-11-16 |
| 12 | 0.03 | 2022-06-07 |
| 13 | 0.03 | 2022-12-13 |
| 14 | 0.03 | 2023-07-05 |
| 15 | 0.04 | 2026-01-20 |
| 16 | 0.02 | 2019-04-23 |