1.0277
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:2.71%
- 最近一年:3.49%
- 最近两年:7.44%
- 最近三年:18.92%
- 成立以来:58.40%
-
成立日期:2018-06-28
-
基金评级:
---
基金经理:马超凡
任亚楠
- 成立日期:2018-06-28
基金经理:马超凡
任亚楠
- 管理公司:首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0277 |
1.4690 |
| 2026-07-17 |
1.0278 |
1.4691 |
| 2026-07-16 |
1.0276 |
1.4689 |
| 2026-07-15 |
1.0276 |
1.4689 |
| 2026-07-14 |
1.0273 |
1.4686 |
| 2026-07-13 |
1.0271 |
1.4684 |
| 2026-07-10 |
1.0270 |
1.4683 |
| 2026-06-30 |
1.0266 |
1.4679 |
| 2026-06-29 |
1.0266 |
1.4679 |
| 2026-06-26 |
1.0263 |
1.4676 |
| 2026-06-25 |
1.0260 |
1.4673 |
| 2026-06-24 |
1.0259 |
1.4672 |
| 2026-06-23 |
1.0257 |
1.4670 |
| 2026-06-22 |
1.0257 |
1.4670 |
| 2026-06-12 |
1.0245 |
1.4658 |
| 2026-06-11 |
1.0247 |
1.4660 |
| 2026-06-10 |
1.0251 |
1.4664 |
| 2026-06-09 |
1.0253 |
1.4666 |
| 2026-06-08 |
1.0255 |
1.4668 |
| 2026-06-05 |
1.0254 |
1.4667 |