五矿证券安享12M005号
(EA0097)集合理财债券型
1.0002
0.15%+0.0015
单位净值 [2022-11-01]
1.0474
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-4.47%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 1.0002 | 1.0474 | +0.15% |
| 2022-10-25 | 0.9987 | 1.0459 | +0.03% |
| 2022-10-18 | 0.9984 | 1.0456 | +0.28% |
| 2022-10-11 | 0.9956 | 1.0428 | +0.18% |
| 2022-09-27 | 0.9938 | 1.0410 | -0.04% |
| 2022-09-20 | 0.9942 | 1.0414 | -0.15% |
| 2022-09-13 | 0.9957 | 1.0429 | +0.01% |
| 2022-09-06 | 0.9956 | 1.0428 | -0.02% |
| 2022-08-30 | 0.9958 | 1.0430 | -0.10% |
| 2022-08-23 | 0.9968 | 1.0440 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿证券安享12M005号 | --- | 64.40% | 98.95% | 208.21% | --- | -113.67% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.24% | -1.82% | -8.92% | -2.56% | -16.23% | -18.42% |
| 深成指 | 0.89% | -0.41% | -13.53% | -2.61% | -25.85% | -27.75% |
| 沪深300 | 0.19% | -4.49% | -13.24% | -9.51% | -25.69% | -26.44% |
