五矿证券安享12M005号
(EA0097)集合理财债券型
1.0002
0.15%+0.0015
单位净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-4.47%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
-
成立日期：2020-10-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-10-28
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-01 |
1.0002 |
1.0474 |
| 2022-10-25 |
0.9987 |
1.0459 |
| 2022-10-18 |
0.9984 |
1.0456 |
| 2022-10-11 |
0.9956 |
1.0428 |
| 2022-09-27 |
0.9938 |
1.0410 |
| 2022-09-20 |
0.9942 |
1.0414 |
| 2022-09-13 |
0.9957 |
1.0429 |
| 2022-09-06 |
0.9956 |
1.0428 |
| 2022-08-30 |
0.9958 |
1.0430 |
| 2022-08-23 |
0.9968 |
1.0440 |
| 2022-08-16 |
0.9958 |
1.0430 |
| 2022-08-09 |
0.9919 |
1.0391 |
| 2022-08-02 |
0.9911 |
1.0383 |
| 2022-07-26 |
0.9904 |
1.0376 |
| 2022-07-19 |
0.9911 |
1.0383 |
| 2022-07-12 |
0.9895 |
1.0367 |
| 2022-07-05 |
0.9884 |
1.0356 |
| 2022-06-28 |
0.9880 |
1.0352 |
| 2022-06-21 |
0.9878 |
1.0350 |
| 2022-06-14 |
0.9870 |
1.0342 |