五矿证券安享12M007号
(EA0100)集合理财债券型
1.0040
0.48%+0.0048
单位净值 [2022-11-08]
1.0531
累计净值 [2022-11-08]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：-4.30%
- 最近两年：0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | 1.0040 | 1.0531 | +0.48% |
| 2022-11-01 | 0.9992 | 1.0483 | +0.10% |
| 2022-10-25 | 0.9982 | 1.0473 | -0.18% |
| 2022-10-18 | 1.0000 | 1.0491 | +0.18% |
| 2022-10-11 | 0.9982 | 1.0473 | +0.13% |
| 2022-09-27 | 0.9969 | 1.0460 | -0.15% |
| 2022-09-20 | 0.9984 | 1.0475 | -0.13% |
| 2022-09-13 | 0.9997 | 1.0488 | +0.01% |
| 2022-09-06 | 0.9996 | 1.0487 | +0.00% |
| 2022-08-30 | 0.9996 | 1.0487 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿证券安享12M007号 | --- | 71.22% | 97.56% | 214.67% | --- | -110.32% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.21% | 1.33% | -5.33% | 2.10% | -12.41% | -15.81% |
| 深成指 | 3.81% | 3.38% | -9.43% | 3.08% | -23.20% | -25.00% |
| 沪深300 | 3.17% | -1.46% | -9.61% | -4.08% | -22.67% | -24.11% |
