五矿证券安享12M007号
(EA0100)集合理财债券型
1.0040
0.48%+0.0048
单位净值 [2022-11-08]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：-4.30%
- 最近两年：0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
-
成立日期：2020-10-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-10-30
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-08 |
1.0040 |
1.0531 |
| 2022-11-01 |
0.9992 |
1.0483 |
| 2022-10-25 |
0.9982 |
1.0473 |
| 2022-10-18 |
1.0000 |
1.0491 |
| 2022-10-11 |
0.9982 |
1.0473 |
| 2022-09-27 |
0.9969 |
1.0460 |
| 2022-09-20 |
0.9984 |
1.0475 |
| 2022-09-13 |
0.9997 |
1.0488 |
| 2022-09-06 |
0.9996 |
1.0487 |
| 2022-08-30 |
0.9996 |
1.0487 |
| 2022-08-23 |
1.0004 |
1.0495 |
| 2022-08-16 |
0.9991 |
1.0482 |
| 2022-08-09 |
0.9946 |
1.0437 |
| 2022-08-02 |
0.9943 |
1.0434 |
| 2022-07-26 |
0.9934 |
1.0425 |
| 2022-07-19 |
0.9933 |
1.0424 |
| 2022-07-12 |
0.9908 |
1.0399 |
| 2022-07-05 |
0.9898 |
1.0389 |
| 2022-06-28 |
0.9895 |
1.0386 |
| 2022-06-21 |
0.9895 |
1.0386 |