联储证券年年红2号
(F70038)集合理财债券型
1.0008
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-01-21]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：28.26%
-
成立日期：2019-05-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2019-05-17
-
基金经理：
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- 管理公司：联储证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-21 |
1.0008 |
1.2560 |
| 2025-01-17 |
1.0010 |
1.2562 |
| 2025-01-10 |
1.0010 |
1.2562 |
| 2025-01-03 |
1.0011 |
1.2563 |
| 2024-12-27 |
0.9999 |
1.2551 |
| 2024-12-20 |
0.9999 |
1.2551 |
| 2024-12-13 |
1.0000 |
1.2552 |
| 2024-12-06 |
1.0000 |
1.2552 |
| 2024-11-29 |
1.0000 |
1.2552 |
| 2024-11-22 |
1.0001 |
1.2553 |
| 2024-11-15 |
1.0001 |
1.2553 |
| 2024-11-08 |
1.0001 |
1.2553 |
| 2024-11-01 |
1.0002 |
1.2554 |
| 2024-10-25 |
1.0002 |
1.2554 |
| 2024-10-18 |
1.0002 |
1.2554 |
| 2024-10-11 |
1.0003 |
1.2555 |
| 2024-09-30 |
1.0002 |
1.2554 |
| 2024-09-27 |
1.0003 |
1.2555 |
| 2024-09-20 |
1.0003 |
1.2555 |
| 2024-09-13 |
1.0003 |
1.2555 |