东亚前海证券祥云1号
(FD0011)集合理财债券型
1.2596
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-07-20]
1.2596
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2019-08-13
- 基金经理：林洁
- 管理公司：东亚前海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2596 | 1.2596 | +0.17% |
| 2026-07-17 | 1.2575 | 1.2575 | -0.14% |
| 2026-07-16 | 1.2593 | 1.2593 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.2596 | 1.2596 | +0.07% |
| 2026-07-14 | 1.2587 | 1.2587 | +0.04% |
| 2026-07-13 | 1.2582 | 1.2582 | -0.11% |
| 2026-07-10 | 1.2596 | 1.2596 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2594 | 1.2594 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.2595 | 1.2595 | +0.15% |
| 2026-06-26 | 1.2576 | 1.2576 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海证券祥云1号 | --- | -6.35% | 37.45% | 123.77% | --- | 203.32% |
| 同类型排名 | 584/2519 | 1656/2519 | 1548/2519 | 1186/2519 | 711/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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林洁 上任时间：2021-02-25
林洁:男,上海财经大学经济学硕士。 展开∨ 收起∧