野村东方国际渼成多策略1号
(PE9001)集合理财混合型
0.8095
0.33%+0.0027
单位净值 [2022-09-14]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：-9.25%
- 最近半年：-14.96%
- 今年以来：-25.46%
- 最近一年：-29.13%
- 最近两年：-26.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.05%
-
成立日期：2020-06-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-14 |
0.8095 |
0.8095 |
| 2022-09-13 |
0.8068 |
0.8068 |
| 2022-09-09 |
0.8024 |
0.8024 |
| 2022-09-02 |
0.7979 |
0.7979 |
| 2022-08-26 |
0.8230 |
0.8230 |
| 2022-08-19 |
0.8434 |
0.8434 |
| 2022-08-12 |
0.8271 |
0.8271 |
| 2022-08-05 |
0.8356 |
0.8356 |
| 2022-07-29 |
0.8698 |
0.8698 |
| 2022-07-22 |
0.8708 |
0.8708 |
| 2022-07-15 |
0.8637 |
0.8637 |
| 2022-07-08 |
0.8741 |
0.8741 |
| 2022-07-01 |
0.8804 |
0.8804 |
| 2022-06-30 |
0.8871 |
0.8871 |
| 2022-06-24 |
0.8843 |
0.8843 |
| 2022-06-17 |
0.8915 |
0.8915 |
| 2022-06-16 |
0.8874 |
0.8874 |
| 2022-06-15 |
0.8910 |
0.8910 |
| 2022-06-14 |
0.8920 |
0.8920 |
| 2022-06-13 |
0.8881 |
0.8881 |