野村东方国际双季赢3号
(PF9021)集合理财债券型
1.0024
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-07-17]
1.1289
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2023-12-19
-
基金经理： ---
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0024 | 1.1289 | +0.04% |
| 2026-07-10 | 1.0020 | 1.1285 | -0.01% |
| 2026-06-30 | 1.0026 | 1.1291 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0027 | 1.1292 | +0.05% |
| 2026-06-24 | 1.0022 | 1.1287 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0024 | 1.1289 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 1.0026 | 1.1291 | -0.01% |
| 2026-06-18 | 1.0216 | 1.1292 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.0213 | 1.1289 | -0.01% |
| 2026-06-05 | 1.0214 | 1.1290 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢3号 | --- | -0.04% | 55.10% | 179.37% | --- | 198.69% |
| 同类型排名 | 906/2519 | 1580/2519 | 1255/2519 | 656/2519 | 749/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |