野村东方国际双季赢3号
(PF9021)集合理财债券型
1.0024
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.46%
-
成立日期：2023-12-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0024 |
1.1289 |
| 2026-07-10 |
1.0020 |
1.1285 |
| 2026-06-30 |
1.0026 |
1.1291 |
| 2026-06-26 |
1.0027 |
1.1292 |
| 2026-06-24 |
1.0022 |
1.1287 |
| 2026-06-23 |
1.0024 |
1.1289 |
| 2026-06-22 |
1.0026 |
1.1291 |
| 2026-06-18 |
1.0216 |
1.1292 |
| 2026-06-12 |
1.0213 |
1.1289 |
| 2026-06-05 |
1.0214 |
1.1290 |
| 2026-05-29 |
1.0202 |
1.1278 |
| 2026-05-22 |
1.0192 |
1.1268 |
| 2026-05-15 |
1.0180 |
1.1256 |
| 2026-05-08 |
1.0185 |
1.1261 |
| 2026-04-30 |
1.0174 |
1.1250 |
| 2026-04-24 |
1.0165 |
1.1241 |
| 2026-04-17 |
1.0157 |
1.1233 |
| 2026-04-10 |
1.0126 |
1.1202 |
| 2026-04-03 |
1.0097 |
1.1173 |
| 2026-03-31 |
1.0085 |
1.1161 |