齐鲁金泰山

(S00170)集合理财混合型
0.5530 0.04%+0.0002
单位净值 [2014-08-12]
0.5530
累计净值 [2014-08-12]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：2.31%
  • 最近半年：-8.76%
  • 今年以来：-2.73%
  • 最近一年：-14.59%
  • 最近两年：-20.49%
  • 最近三年：-41.63%
  • 成立以来：-44.70%
  • 成立日期：2009-08-13
  • 基金经理：邓亮
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中泰资管
基本信息
基金简称 齐鲁金泰山 基金全称 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划
基金代码 S00170 成立日期 2009-08-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 邓亮 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划成立之日起六个月为封闭期,封闭期满后的前五个工作日为首个开放日,之后每满三个月后的前五个工作日为开放日,供委托人办理参与、退出申请。
投资目标 基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究,通过对系统性风险的全面审慎评估,实现灵活、动态的资产配置,投资于风险/收益配比情况最优的品种,在风险可控的基础上,追求集合计划资产中长期的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 权益类金融产品(国内上市的A股及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等),其中A股包括一级市场申购、定向增发、二级市场买卖;固定收益类金融产品(国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持证券等);现金和现金等价物(银行活期存款、一年期以内的国债和央行票据、期限小于或等于7天的债券逆回购、货币市场基金、现金等)。
投资策略 管理人密切关注符合本集合计划选择标准的权益类品种与固定收益类品种,研究其中符合要求的不同类属品种的数量、市场容量、整体收益率以及风险程度。当满足选择条件的股票、基金等权益类品种数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时,本集合计划将降低权益类投资比重,提高固定收益类品种的比重;相反,本集合计划将调高权益类的投资比重。 管理人对集合计划的资产配置以及不同投资品种均制订了相应的投资策略: 1、资产配置策略 资产配置是集合计划资产管理的重要环节。该策略根据投资目标、投资风险等来决定各可投资品种(权益类、固定收益类和现金/现金等价物等)的配置情况,优化组合风险/收益特征,减少市场波动对组合的影响。本计划将以战略资产配置策略(SAA)与战术资产配置策略(TAA)结合的方式,积极构建稳健的投资组合。 2、股票投资策略 本计划采用自上而下的股票资产配置与自下而上的个股精选相结合、价值投资与成长性投资相结合的投资策略。 3.开放式基金投资策略 通过对开放式基金的长期跟踪研究,参考国际上主要的基金评价方法,形成基金评级分析体系。通过对基金管理公司综合素质、基金经理人、基金业绩稳定性、基金风险收益分析、基金评级、基金业绩归因分析、基金选时能力和择股能力的综合分析、评价进行开放式基金的选择。 4.封闭式基金投资策略 本计划封闭式基金的投资策略分两种,一种是投资于在集合计划存续期内到期或剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的折价率较高的封闭式基金,以买入持有为主,以获取封闭式基金价值回归带来的预期收益。本计划封闭式基金的另一种投资策略是,投资于净值增长潜力较大的封闭式基金,以获取封闭式基金由于净值增长导致价格上升带来的预期收益。本计划采用与筛选股票型开放式基金一致的方法对封闭式基金进行筛选,选出的基金分别进入优选基金池和核心基金池。 5、货币市场基金投资策略 货币市场基金是现金管理的主要工具之一,可以在相似风险特征下获得比银行活期存款更高的预期收益。 本计划投资货币市场基金考虑的主要因素包括:收益率、收益波动幅度、基金规模、划款周期和管理费率。 6、债券投资策略 结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,结合经济变化趋势、货币政策及不同市场、不同品种债券的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1)利率预期策略 (2)估值策略 (3)久期管理 (4)流动性管理 7、新股申购策略 本集合计划通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,综合利用相对价值分析方法、绝对价值分析方法,并参考可比公司股票的基本面因素和价格水平进行估值调整,预测新股的合理定价,对是否参与做出决策。