0.5530
0.04%+0.0002
单位净值 [2014-08-12]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：-8.76%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-14.59%
- 最近两年：-21.60%
- 最近三年：-41.63%
- 成立以来：-44.70%
-
成立日期：2009-08-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2009-08-13
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-12 |
0.5530 |
0.5530 |
| 2014-08-11 |
0.5528 |
0.5528 |
| 2014-08-08 |
0.5525 |
0.5525 |
| 2014-08-07 |
0.5529 |
0.5529 |
| 2014-08-06 |
0.5528 |
0.5528 |
| 2014-08-05 |
0.5521 |
0.5521 |
| 2014-08-04 |
0.5518 |
0.5518 |
| 2014-08-01 |
0.5517 |
0.5517 |
| 2014-07-31 |
0.5512 |
0.5512 |
| 2014-07-30 |
0.5503 |
0.5503 |
| 2014-07-29 |
0.5507 |
0.5507 |
| 2014-07-28 |
0.5482 |
0.5482 |
| 2014-07-25 |
0.5472 |
0.5472 |
| 2014-07-24 |
0.5461 |
0.5461 |
| 2014-07-23 |
0.5468 |
0.5468 |
| 2014-07-22 |
0.5471 |
0.5471 |
| 2014-07-21 |
0.5461 |
0.5461 |
| 2014-07-18 |
0.5455 |
0.5455 |
| 2014-07-17 |
0.5452 |
0.5452 |
| 2014-07-16 |
0.5462 |
0.5462 |