0.5530
0.04%+0.0002
单位净值 [2014-08-12]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:2.31%
- 最近半年:-8.76%
- 今年以来:---
- 最近一年:-14.59%
- 最近两年:-21.60%
- 最近三年:-41.63%
- 成立以来:-44.70%
- 成立日期:---
- 基金经理:邓亮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-08-12 |
0.5530 |
0.5530 |
0.04% |
2 |
2014-08-11 |
0.5528 |
0.5528 |
0.05% |
3 |
2014-08-08 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.07% |
4 |
2014-08-07 |
0.5529 |
0.5529 |
0.02% |
5 |
2014-08-06 |
0.5528 |
0.5528 |
0.13% |
6 |
2014-08-05 |
0.5521 |
0.5521 |
0.05% |
7 |
2014-08-04 |
0.5518 |
0.5518 |
0.02% |
8 |
2014-08-01 |
0.5517 |
0.5517 |
0.09% |
9 |
2014-07-31 |
0.5512 |
0.5512 |
0.16% |
10 |
2014-07-30 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.07% |
11 |
2014-07-29 |
0.5507 |
0.5507 |
0.46% |
12 |
2014-07-28 |
0.5482 |
0.5482 |
0.18% |
13 |
2014-07-25 |
0.5472 |
0.5472 |
0.20% |
14 |
2014-07-24 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.13% |
15 |
2014-07-23 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.05% |
16 |
2014-07-22 |
0.5471 |
0.5471 |
0.18% |
17 |
2014-07-21 |
0.5461 |
0.5461 |
0.11% |
18 |
2014-07-18 |
0.5455 |
0.5455 |
0.06% |
19 |
2014-07-17 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.18% |
20 |
2014-07-16 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.26% |